什么样的机会才能成就30倍以上的超级成长股?

大伙好,这算我最近的思考,索性抛出来谈谈:

真正能够落地的超级成长本身源自于未来净利润折现总量的巨大提升。

也就是说,核心点还在于变化,一定是巨大的变化,导致未来净利润在10-30年间折现下来的总量非常大,所以超级成长股源自革命性变革及其爆发性的10-30年成长周期

光伏是吗? 是,光伏是太阳能对化石能源的替代,是能源革命。光伏建设商目前处于最好的时代,二阶导的光伏电站运营商很可能属于下一个最好的时代。

新能源电动车是吗?是,新能源电动车对燃油车的替代是时代的机会。动力电池作为最好的环节,正在享受最好的时代。

水泥是吗? 是,海螺水泥是上一个时代城镇化阶段的核心受益者,中国的城镇化率从不足10%提升到了70-80%,这是城镇化时代最好的机会之一。

工程师红利是吗? 是,凯莱英,药明康德,华为、小米,他们所享受的就是中国人才结构升维带来的硕博研究生红利,他们也是时代的宠儿。

医美是吗? 不是,他是人性本身的东西,是人类自古以来的强烈需求,是女人的命根子,是她们为了这个可能可以不惜一切,跟你拼命的东西,他们是人类的宠儿。

烟草是吗? 不是,他也是人性本身的东西,是男人的慢性春药,是快感本身的东西,他们也是人类的宠儿,是男人的命根子。

顺着这个逻辑去找吧,无非一条线:植根于人类本身的东西,衣食住行美;
衣的迭代;时尚,健康,潮流
吃的迭代;火锅,连锁餐饮,复合调味品
住的迭代;更好的房子

行的迭代;燃油车替代马车,电动车替代燃油车
美的追求;透明质酸,破尿酸
更高更强更好更美

政策导向,人口需求,产业趋势 – 时代趋势分析三角形,政策导向当为最明显的观察指标(因为一个足够大的国家一直都会在思考人类未来发展),实际上政策导向最终还是要基于人口需求,最终反映在产业趋势上,三者互为补充,统筹观察和思考更为准确。

从10-30年的长周期角度去思考以下机会:

某个国家的政策导向:中等偏上机会=》半导体产业国产替代

全人类的大周期阶段发展导向:超级机会 =》新能源发电(光伏)+新能源车(电动车、氢燃料电池车)

最具消费能力人类的全周期阶段导向:超级机会=》奢侈品,医疗美容

某个国家的需求导向:中等偏上机会=》本土的火锅连锁餐饮

某个国家的产业需求导向:中等偏上机会=》现代养猪的规模化市占率提升

一波正等偏上机会,正常要有10倍左右的机会;

一波超级机会,至少应该有底部核心拐点起来20-30倍的空间;

全人类的机会,长期正常是100倍股的摇篮;

谈这些,最主要的还是自身的思考,算大帐不要算小账,格局就是能够大致算清楚未来10-30年的事情,而不是简简单单的盲目的一句:兄弟,有点格局?更多的是:兄弟,你想明白未来10-30年后的终局形态了吗?算好一本格局的大帐了吗?很多时候,最核心的点可能是安安静静观察客观事实,获得足够多的可靠信息,独立思考,清清楚楚算好大格局的账。

全力全程把握全人类全周期的机会,全力参与全人类大周期的机会,重视关注某个国家的人口需求和产业需求导向机会。

来源:雪球

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